原油交易提醒:油价正处于十字路口地理因素决定其走向

本篇文章2403字，读完约6分钟

油价走势进一步收窄，当日高点与低点之差仅超过30点。原油可以在短时间内选择。与此同时，美国对欧洲的关税豁免今天到期，此前特朗普言辞激烈，这可能导致美国和欧洲之间的贸易摩擦，从而降低原油需求。与此同时，随着美国决定是否对伊朗实施制裁的临近，市场正密切关注这一事件的趋势。 周一(4月30日)亚洲早盘，美国油价暴跌。此前，受五一假期影响，油价小幅下跌。目前，美国原油价格为67.87美元，盘中高点和低点分别为68.16美元和67.82美元。 美国原油钻井记录高，未来或持续增长表明页岩油产量将增加 随着油价升至三年高点，美国原油钻探量连续四周上升，促使生产商进一步增加产量。 4月27日这一周，原油井数量增加了5口，达到825口，为2015年3月以来的最高水平。 4月份钻探的原油井总数增加了28口，比3月份仅增加2口的数量大幅增加。自2018年以来，共钻探了78口原油井。 美国原油生产商正在进一步增加原油钻井数量，主要是在西德克萨斯和新墨西哥的二叠纪盆地以及北达科他州的布坎地区，这使得美国原油产量达到创纪录的每天1060万桶。 上周，巴肯地区钻井数量上升至56口，为2015年12月以来的最高水平。 美国政府希望5月份布坎地区的原油产量将达到每天120万桶。如果能够实现，也将达到2015年以来的最高水平。 总部位于美国的佩吉投资银行(Paige Investment Bank)能源行业分析师本周表示，他们略微提高了对2018年和2019年美国钻井数量的预期，2018年美国平均钻井数量为1015口，2019年为1130口。此前，该公司预测2018年为1014家，2019年为1129家。 康菲石油公司表示，其美国页岩油项目的盈亏平衡点低于45美元，比当前价格水平低20多美元，使该公司在亏损一年后，于2018年第一季度实现盈利。 对原油的强劲需求导致现货溢价或原油库存持续下降。 对冲基金经理凯尔巴斯认为石油需求即将上升。 Hayman Capital Management的创始人兼首席投资官巴斯表示，未来两年，原油需求将从过剩转向需求。 巴斯还认为，市场高估了电动汽车对汽油需求的负面影响。 巴斯表示，市场上有一种观点认为，电动汽车将在不久的将来对原油需求产生实质性影响，但他表示，在当前形势下，电动汽车甚至不会削弱全球对传统燃料的需求，直到2030年。 美国政府预计，2018年夏季的平均油价将比2017年同期上涨14%。 此外，交易员表示，随着原油需求不断上升，原油市场预计将在未来6个月进一步收紧。如果消费大于生产，这意味着库存数量将减少，这将导致现货价格和远期价格之间的溢价。 现货价格超过远期价格，即所谓的溢价，并作为价格信号告知市场需要尽可能保护现有股票。 溢价将导致短期供应增加，并鼓励买家推迟购买原油。因此，在原油市场趋紧的情况下，溢价是最可靠、最重要的价格信号。 现货溢价的上升与现货统计一致，表明原油库存越来越紧张。 经合组织工业化国家的原油库存和成品油产量已降至略高于5年平均水平，即每天4300万桶，而2017年初为3.4亿桶，高于5年平均水平。 如果原油消费量继续上升，经合组织的库存将降至5年平均水平以下，市场预计今年第二季度原油库存将进一步下降。 全球原油消费量预计将增加150万桶/天，主要是由于需求增长强劲。 美国对伊朗制裁临近，沙特阿拉伯或枢机主教稍后抢占市场份额 如果美国总统特朗普宣布对伊朗实施制裁，沙特阿拉伯将有黄金机会主宰石油市场。 特朗普将于5月12日决定是否维持与伊朗的核协议，这可能导致伊朗每天损失100万桶原油产量。 由于沙特阿拉伯每天仍有250万桶剩余产能，这意味着沙特阿拉伯有足够的能力弥补这一缺口，从而巩固其作为最大原油出口国的地位，并进一步提高即将上市的Saudi Aramco的估值。 自2017年1月签署停产协议以来，原油价格已上涨30%，而布伦特原油一度达到75美元左右。 在特朗普对伊朗做出裁决之前，新任国务卿庞贝将于本周访问沙特阿拉伯，与沙特国王沙尔曼和外交部长阿卜杜勒·朱佩尔进行会谈。预计会议将讨论制裁问题。 根据普拉茨的能源信息数据，伊朗3月份的产量已经恢复到每天382万桶。自2015年签署协议以来，伊朗原油产量增加了约100万桶。美国的任何行动都会对伊朗的产出产生直接影响。 美国对欧洲的关税豁免到期或引发贸易摩擦以减少原油需求 由于特朗普的钢铁和铝关税豁免期将于5月1日到期，美国对各国的态度可能是& ldquo区别对待是的。 加拿大和墨西哥可能会延长钢铁和铝关税的豁免期，因为美国正在与它们就北美自由贸易协定进行谈判。此外，一些人预计北美自由贸易协定将于5月4日达成。韩国的钢铁和铝在美国可以免除关税，因为韩国已经同意将配额作为与美国新贸易协定的一部分进行贸易。 然而，欧洲和美国之间似乎有些不愉快。美国贸易代表莱特希尔正在努力推动除欧盟以外的所有国家的豁免程序。 德国总理安格拉默克尔(Angela Merkel)上周末表示，如果特朗普不同意豁免，欧洲将准备反击。上周，法国总统马卡姆和默克尔访问了特朗普，但欧盟官员表示，特朗普提出了不合理的要求。美国正寻求降低进口美国制造汽车的关税，尤其是德国汽车制造商。特朗普宁愿直接与一些欧盟国家谈判贸易协定，也不愿与整个欧盟谈判，但这违反了欧盟的原则。 这意味着，如果美欧之间爆发贸易摩擦，可能会导致市场需求下降，这也可能导致油价承压。 技术分析 在4小时图表上，美国石油的趋势进一步收窄，很快就会做出方向选择。高层最直接的压力是68.35美元。如果美国石油在任何时候都明显处于这一点，它将有进一步上升的可能性。 下方最直接的支撑位是60天均线67.8美元，跌破该位置，未能在短时间内收于上升趋势线之上。美国石油价格将进一步下跌至100天平均水平的66.76美元。

来源：罗马观察报