首开股份计划最多发行42亿公司债 期限不超7年

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7月22日，北京资本发展有限公司宣布，公司拟非公开发行的公司债券票面总值不超过42亿元(含42亿元)，期限不超过7年(含7年)，可以是单个期限品种，也可以是多个期限的混合品种。

观点房地产新媒体获悉，这些债券是固定利率债券，票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。同时，该债券的利息将每年支付，本金将与最后一期的利息一起偿还。

关于募集资金的目的，第一开股方声明，本次债券募集的资金将用于偿还金融机构的贷款或适用法律法规允许的其他目的。募集资金的具体用途应提交股东大会授权董事会或董事会授权人根据公司资金需求确定。

公告显示，2017年、2018年、2019年和2020年3月底，新股总负债分别为1937.88亿元、2377.43亿元、2454.74亿元和2598.32亿元。

其中，第一股的负债结构主要是流动负债。同期，相应的流动负债分别占总负债的57.47%、65.05%、60.02%和59.36%，非流动负债分别占总负债的42.53%、34.95%、39.98%和40.64%。

同期，首次公开发行股票的经营活动净现金流量分别为-204.53亿元、116.43亿元、17.24亿元和-47.1亿元。与去年同期相比，2019年经营活动现金流入减少23.32亿元，经营活动现金流出增加75.87亿元，经营活动现金流量净额减少99.19亿元。

来源：罗马观察报